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邮储现金与凭证

1、客户需求

中国邮政储蓄银行成立五年来,金融业务范围不?#36132;?#23637;,金融业务产品不断更新,金融业务发展不断深入,金融业务核算与管理范围也逐步扩大,现金、单证及重要物品的管理工作也日趋专业化。目前的现金业务和重要 单证作证体系在多年来金融业务迅猛发展的过程中起到了支持业务迅速开展、保证业务后台稳定、支撑业务准确核算的巨大作用,但是随着中国邮政储蓄银行?#21335;?#20851;金融业务产品体系的逐渐成熟,金融信息化的不断深入,各种产品的核算流程日趋复杂,目前的系统已经不能满足邮储银行作为一?#26131;?#21512;性商业银行的现金与单证管理的发展要求。因此,建设全行统一的现金与凭证业务系统势在必行。

一方面,需对各金融业务的现金凭证业务进行全面梳理,就目前金融信息系统的总体规划架构进行全盘考虑,探寻适合邮储银行实?#26159;?#20917;的现金与凭证业务的新模式;

另一方面,需要借鉴国内外银行业现金与凭证业务?#30446;?#23637;和管理工作?#21335;?#36827;经验,参考各家商业银行的现金与凭证的业务体系和管理体系以及其实现的方式,总结相关经验,将先进的思想理念纳入现金与凭证业务开展和管理的新模式。

2、实施目标

集中处理处理柜面的各类现金与凭证?#26696;?#31867;重要实物收付业务,集中处理自助银行给类现金收付业务,实现各级机构现金调剂、缴款、出入库、交存、提现的集中管理,实现各级机构凭证调剂、缴拨、出入库的集中管理,为行内各机构提供及时、准确、完整的现金与凭证管理信息。

及时的现金凭证、各类重要实物的在途预警,库存变动及不符预警。有效防范现金凭证?#26696;?#31867;重要实物在管理中的各项风险。

3、实施成效

经过一年的系统运行,现金凭证系统运行稳定,各项功能使用正常,交易成功率显著提高,账务处理正确,为我行今后现金凭证业务的?#20013;?#20581;康发展提够了有力的后台支撑。

现金凭证系统建成后,邮储银行实现了全行所有管理机构、营业机构的现金与凭证业务的统一管理和风险预警,同时提供集中的轧账对账、查询统?#21697;?#21153;。通过现金与凭证业务系统的建设,使邮储银行具备了更高的业务处理能力和更强的风险防控能力。

 

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